Zlecenie 10539082 - Świadczenie usług w postaci obsługi bankowej jednostek...

omocy Społecznej w Bierzwniku
3) Szkoła Podstawowa w Zieleniewie
4) Szkoła Podstawowa w Łasku
5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bierzwniku
6) Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku
7) Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
8) Żłobek Gminny w Bierzwniku Zaczarowany Żłobek
zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Rządowych,
2) Obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, z zastosowaniem jednolitych procedur,
3) Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych), składanie poleceń przelewu, w tym przelewu zagranicznego we wszystkich rachunkach w ramach dostępnych środków muszą odbywać się w ramach ceny ofertowej:
a) Wykonawca pobraną opłatę za przelewy dokonywane na rzecz innych banków naliczać będzie na koniec każdego miesiąca,
b) zlecenia płatnicze (w formie papierowej) złożone do godziny 14.00 realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
c) przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki od Zamawiającego (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00) - poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.
4) Wykonawca wymaga aby prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracownika Urzędu Gminy Bierzwnik lub pracownika gminnej jednostki organizacyjnej na rachunki bankowe Zamawiającego naliczona była na ostatni dzień każdego miesiąca.
5) Opłata za rachunki bankowe doliczana będzie do jednego rachunku wskazanego przez zamawiającego.
6) Dokonywanie wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego, w godzinach od 8.00 do 15.00).
7) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
8) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
9) Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 12.00.
10) Przyjmowanie bezpośrednich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na rzecz Zamawiającego w oddziale lub filii banku z opłatą poniżej standardowej stawki (bez względu na kwotę wpłaty) wynikającej z taryfy opłat i prowizji stosowanej przez bank dla tego typu operacji.
11) Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku
podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 100 000,00 zł w formie lokat terminowych
(OVER NIGHT) według następujących zasad:
a) możliwość jednodniowego lokowania, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,
b) możliwość rezygnacji z opłat za rachunki bankowe w zamian za naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
c) w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio
2, 3, 4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,
d) zamknięcie lokaty w dniu 31 grudnia każdego roku i przekazanie środków na rachunek budżetu Gminy (dochody), a następnie otwarcie lokaty w pierwszym dniu roboczym stycznia następnego roku.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
13) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ostatniego dnia miesiąca.
14) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy, za wyjątkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, który podlega odrębnym przepisom.
15) Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
16) Udostępnienie usługi HOME BANKING.
17) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach:
a) Bank wyznaczy osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
21) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Bierzwnik i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
22) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość prowizji, opłat, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego).
23) Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
o Ł_ -I- UO
24) Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanej w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
25) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Bierzwnik, w tym dla jednostek budżetowych poprzez swoje oddziały, filie lub placówki.
b) Wykonawca powinien posiadać lub otworzyć najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy punkt obsługi klienta, filię, oddział lub inną równoważną jednostkę organizacyjną swojego banku na terenie miejscowości Bierzwnik.
c) Oddziały, filie bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie.
d) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
e) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
f) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
g) Wykonawca posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy - Prawo bankowe lub jest utworzony na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.
3. W celu kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający podaje dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy Bierzwnik, jednostek organizacyjnych:
1) budżet gminy według stanu na dzień 30.04.2024 r.
2) plan dochodów - 34 138 436,19 zł
3) plan wydatków - 38 557 896,19 zł
4) plan przychodów - 4 704 460,00 zł
5) plan rozchodów - 285 000,00 zł
6) zadłużenie na dzień 15.03.20224 r. - 6 910 914,43 zł.
4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji niniejszego postępowania opisów przedmiotu zamówienia, zawierających wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności jednoznacznych nazw urządzeń i konkretnych typów katalogowych, wszystkie takie wskazania i nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować, jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).